盈利781%!一个真正的市场传奇——从海军陆战队到金牌交易员

2021-08-20 财富君 阅读()

“到1978年,我已经做了8年的证券分析师。我极度厌倦这样的工作。我知道是时候做出改变了。我希望只为自己工作,没有客户,也不需要回应其他人。对我来说,这就是终极目标。”——Marty Schwartz

马丁·舒华兹(Martin Schwartz)曾经是华尔街最炙手可热的金牌操盘手,也是真正的市场奇才。他以超高的盈利率,获得了“交易冠军”的称号,他的交易从来没有超过3%的月度亏损。在斯坦福大学Norm Zadeh教授主持的美国投资锦标赛中,他的表现令人吃惊。在每期为时四个月的锦标赛中,十次中他参加了九次,赚的钱比其他所有交易者加起来都多。九次竞赛的平均利润是210%!在另一个参加的年度竞赛中,他的盈利纪录是781%。

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人生经历

马丁·舒华兹毕业于哥伦比亚商学院。大学期间曾加入美国海军陆战队(U.S. Marine Corp)。部队的生活让马丁·舒华兹更加严谨,而且对自己的潜能越发自信。退伍后,他重回哥伦比亚商学院,并获得工商管理硕士(M.B.A.)。毕业后他进入库安洛普(Kuhn Loab)担任证券分析师,1972年离职,加入另一家公司。

马丁·舒华兹讲述了当时在新公司的一个故事,他曾写了一份利空报告,认为医院管理产业股票正处于熊市中。这份报告按照惯例首先在其他分析师之间传阅,其中一个分析师却因醉酒将这份报告内容透露给了客户。这名客户随后开始散布利空谣言,宣称一份消极的预测报告即将公开。于是,在报告面世之前,股票开始直跌。马丁·舒华兹为此被纽约证券交易所传唤取证近6个小时。那之后,他失去了这份工作。

这段尴尬的经历让他长时间处于消沉中。在资金花光后,马丁·舒华兹决定重新工作。那件事却成为他的一个污点,人们总说:“你不就是写报告的那个人吗?”他发现,一旦人们认为你做了错事,辩解已经无济于事。在朋友的帮助下,马丁·舒华兹在Edwards & Hanly找到了一份工作,之后的几年又分别在其它两家不同的公司担任证券分析师。

“在8年的证券分析后,我感到极度厌倦。我的朋友教我怎样分析市场行情,于是我总是关上办公室的门,独自观察市场。不久后,带着70,000美元的资金,我转行做了场内交易员。”当时,他已经34岁了。

马丁·舒华兹的交易之道

马丁·舒华兹在做证券分析师时,决策依据是基本分析。后来他开始迷上了技术分析,在交易员工作中,他完全转换为技术分析师。正如他自己说的:“我花了10年时间成为一个基础分析师,但是在转变为技术分析师之后,我才真正变得富有。”

因此,他认为交易方法必须完全匹配交易者的个性。正如吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)靠基本分析起家,而自己却因基本分析屡遭亏损一样。套用别人盈利的交易方法却并不一定能让自己盈利。

在一次采访中,马丁·舒华兹曾告诫交易者,管理风险、学会接受亏损非常重要。他认为,大部分交易者宁愿赔钱,也不愿承认自己失败。

“在我能够把自我需求与赚钱分离开、能够接受错误现实以后,我才从一个输家转变成一个赢家。在那之前,承认我自己错了比亏钱更难堪。”

马丁·舒华兹认为在陆战队的经历对自己的交易理念有极大的帮助。他认为仅接受错误的后果并无意义,适时后退也是进攻的一种形式。他表示:“最重要的是保留实力,使自己有能力重新开始。”这也一直是马丁·舒华兹的资金管理方法之一。

马丁·舒华兹最重视的6条交易规则:

● “我不会和移动平均线反着干,不然就是在自我毁灭。”

在自己的交易时间段内,尽量跟随移动平均线。

● “在建仓之前总是问自己,‘这真的是我想要的仓位吗?’”

你进入交易的根据是信号,还是自己的观点?

● “在一段成功的交易时间后,给自己放一天假当做奖励。”

你要学会停下来,享受劳动成功,以免过度透支自己,同时让自己更有动力。

● “紧随在大盈利之后的,通常是大亏损。”

一连串盈利是很危险的,这会让交易者自我膨胀,仿佛自己懂得很多,于是也交易更多。

● “抄底交易是成本最高的赌博方式之一。”

逢低买入和“接住下落的刀子”有巨大的差别。

● “在建仓前,永远要先计划你愿意承受的亏损。”

先确定最大的亏损可能,然后再进行交易。

 

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